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公司财务部的工作职责篇一

1 总则

1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；

参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。

1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。

2 组织机构和人员配置

2.1 财务部组织机构如下图：

2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：

经理 1人

主管 2人

会计 2人

出纳 1人

共6人

3 财务部职能和职责

3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。

3.2 财务部门职责：

3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。

3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。

3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。

3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。

3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。

3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。

3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。

3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。

3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。

3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。

3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。

3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。

3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。

3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。

3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。

3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。

3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。

4.1财务部经理工作职责

4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。

4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管

理制度。

4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。

4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。

4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。

4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。

4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。

4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。

4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。

4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。

4.1.15做好本部人员的培训工作。

4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。

4.1.17公司领导交办的其他事项。

4.2财务管理副经理工作职责

4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。

4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。

4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。

4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。

4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。

4.2.6做好财务筹资管理工作。

4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。

4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。

4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。

4.2.10公司领导交办的其他事项。

4.3会计核算副经理工作职责

4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。

4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。

4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的`现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。

4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。

4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。

4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。

4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。

4.3.9公司领导交办的其他工作。

4.4往来核算会计兼税务会计工作职责

4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。

4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。

4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。

4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。

4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。

4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。

4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工

作。

4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。

4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。

4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。

4.4.11公司领导交办的其他工作。

4.5成本会计工作职责

4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。

4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。

4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。

4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。

4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。

4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。

4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。

4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。

4.5.9公司领导交办的其他工作。

4.6出纳员工作职责

4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。

4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。

4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。

4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。

4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。

4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。

4.6.7在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权拒绝办理。

4.6.8完成领导交办的其他工作。

5 附则

5.1本规定从财务部门会议通过后生效，修改时亦同。公司以前制定的有关规定同时废止。

5.2本规定解释权归财务部。

江西巨通实业有限公司 财务部

2025年5月20日

部门名称：财务部

直接上级：分管副总经理

下属部门：会计核算科、财务科、稽核科

部门性质：会计核算及财务管理

管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。

管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责。

财务部工作职责-财务部岗位职责

6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

14、认真完成公司领导交办的其它工作任务。

一、 公司财务部岗位设置

为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

（一）、财务部长的岗位职责

1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。

8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

9． 负责协调与公司其他部门的关系。

10． 10．保守公司商业秘密。

(二)、核算会计岗位职责

1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不

得人为调节利润。

11、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

12、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

13、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

（三）、财务会计岗位责职

1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。 6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

7、负责与各部门进行业务沟通。

8、负责集团上报资料的收集和编制。

9、保守本单位的商业秘密。

三、子公司财务岗位设置

为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：

各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

四、子公司财务岗位职责

（一）、财务经理职责

1、在公司财务的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。

10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。

11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

16、负责协调与其他部门之间的关系。

17、保守本单位的商业秘密。

（二）核算会计岗位职责

1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

13、保守公司商业秘密。

（三）出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币

资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手

续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日

清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付

款凭证。

8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银

行存款余额调节表，交财务主管审核。

9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

10、 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助

编制公司现金流量表。

11、 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

12、 保守本单位的商业秘密。

公司财务部的工作职责篇二

财务部工作职责一、负责公司的财务管理工作，严格遵守和执行公司财务管理制度，编制公司的各项财务收支计划。

二、审核各项资金使用和费用开支。

三、

公司经济合同的履行监督；收回工程款，清理催收应收款项；做好公司的经济合同管理。

四、办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表。

五、处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

六、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算。

七、做好税务筹划，精心谋划以求合理避税；做好应税财务及会计账务工作，以规避税务风险。

八、按照会计制度规定设置会计核算科目、建立健全公司各类明细账、分类账、辅助账；编制年度、季度、月份会计报表；健全并管理好会计档案。

九、及时记账、结账、对账，做到日清月结、账账相符、账实相符、账表相符、账证相符。

十、围绕公司的各项营业收入、税务银行工商及主管部门的业务衔接、公司的绩效考核、制度化规范化科学化管理来开展工作，各项营业收入应收尽收，公司绩效考核应及时具体准确到位。

十一、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

十二、做好公司筹融资工作；加强公司资金管理筹划，高效调度资金，加快资金周转；负责监管公司物资采购；及时对物资材料的采购、使用、仓储等动态及支付款项进行核对，并建立完整的专项账目和报表；负责办理公司贷款证书申办、年审和延续工作。

十三、做好与公司各部门的业务衔接协调工作；完成公司交办的其他有关工作。

财务部部门职责1严格执行国家和公司的财务制度、财经纪律和会计制度，严格财务管理，遵守国家政策、法律、法规，维护国家和公司利益。

12负责公司各项业务的会计核算，加强往来账目的管理，协同各部门催收账款，加速资金回笼及安排款项清偿债务，加快资金周转速度，提高资金使用效果；13负责定期编制财务报告和财务分析报告及利润分配预案；14负责参与投资项目的可行性研究，配合有关部门做好投资的立项审批、跟踪检查、评比考核等工作，应对投资项目的收回及收益状况进行监督；15负责对外融资规模的预测，办理需融资的一切手续，并组织监督实现；16负责经营业绩的综合评价，分析经济效果，预测经济前景，为决策提供可靠有用信息；17负责识别、评价和控制本部门管理活动和服务中的环境因素和危险源，针对适用的法律法规和其他要求，采取相应的控制措施，并对执行情况进行评价检查；18完成上级领导安排的临时性、重要性工作。

公司财务部的工作职责篇三

1、对经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范。

2、建立健全内部财务管理、审计制度并组织实施，主持财务战略的制定、财务管理及内部控制工作。

3、协调同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益。

4、审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考。

5、确保财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营/预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作。

6、根据实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司最优资本结构。

公司财务部的工作职责篇四

一．严格执行《会计法》，遵守财务制度，组织财务人员准确、熟练地掌握财会工作各个环节的知识和枝能，全面提高服务质量。

二．负责集团对外经营、对内服务中的使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销，监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策，遵守财经纪律。

三．负责集团经费对上请领、内部调拔及经费的收、付工作。

四．定期对集团各部门的收、支情况进行分析，及时向总经理汇报资金运转情况。

五．参与集团各部门经营管理预测和决策，参与各种生产经营会议，参与审核、审查等重要经济活动。

六．根据集团财力和发展编制财务预、结算表。

七．做好安全工作，杜绝各类政治、经济事故的发生。

公司财务部的工作职责篇五

5.负责组织编制公司各项经济活动分析资料;。

6.检查各单位及子公司财务工作实施情况，指导各单位及子公司做好会计核算工作，分析投资企业经营情况并向部门领导汇报，保证核算成果真实、准确。

7.督促及指导各单位及子公司预算执行，并做出月度、季度、年度分析。

公司财务部的工作职责篇六

1、能够独立处理公司全盘账务，成本费用分析，统筹财务部门。

2、根据公司需要每月制作财务报表交上级领导;。

3、负责管理统计应收应付款情况，包括应收应付款的审核、整理、统计与跟踪，防止呆账、坏账的发生。

4、处理发票的开具事宜及公司税务申报事宜;。

6、编制工资表，核算工资，发放员工工资。

7、公司固定资产及物料的盘点工作。

9、熟悉退税、供应商等各方面的账务处理。

公司财务部的工作职责篇七

一、遵照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

四、认真执行应收应付帐款管理制度。

五、认真执行现金管理制度。

六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。

九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。

十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。

十一、下属加盟客户缴款查核。

公司财务部的工作职责篇八

:

1、按要求填报集团税务要求的各类报表及相关税务资料。

2、按照国家税收法律、法规和有关政策，缴纳公司税款。

3、及时认证进项税发票，保证尽可能不留待抵进项税。

4、按税法要求准备资料开具红字通知单和发票丢失已报税证明。

5、及时收集整理各类税收法规，学习并掌握相关知识，给业务部门提供税务支持，传达并解释税务新政策。

6、全面分析工厂及事业部税负指标；关联交易定价指标测算。

7、完成直接上级交办的其他任务。

:

1、财经类专业毕业，大专及以上学历；

2、财会类工作年限2年及以上，中级会计师优先；

3、熟悉最新会计及税务政策，熟练掌握税务类相关业务；

4、了解财务相关软件的应用；

5、有税务工作经验优先；

6、具备一定的抗压力及财务分析能力。

公司财务部的工作职责篇九

一、岗位职责：

（一）制定并执行统计报表管理程序及管理制度，收集、整理、积累和保管好本部门各种统计资料。

（二）编制公司产成品的储运、销售报表。

（三）登记公司产成品的储运、销售台账。

（四）加强与各发运站的业务联系，及时取得储运、发运信息，检查品位、车号、到站、运价，及时将大票、合同、领货凭证进行处理。

（五）完成领导交办的其他临时性任务。

二、任职条件：

（一）具有高中以上文化程度。

（二）具有一定的仓储学、统计、营销等方面的基本知识。

（三）掌握本企业产品的性能、用途、销售网络、运输规律及销售主渠道、用户的基本情况和信誉情况。

（四）具有综合分析、组织协调及语言文字的表达能力。

三、权限：

（一） 有权调查、收集本公司储运、销售活动中的有关资料。

（二） 有权依照领导意图调整请车发运计划。

（三） 有权对企业经营活动提出建议和主张。

四、义务：

（一） 全面了解合同情况和货款到位情况，合理周密地编制请车发运计划。

（二） 设立储运、销售台账，完成日常程序化工作。

（三） 及时准确地编制公司储运、销售年、季、月、日报表。

（四）严守本公司的‘商业机密，不得有损害本企业的行为。

公司财务部的工作职责篇十

1、财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作;参与经营投资决策;有效利用公司各项资产;努力提高经济效益。

2、本制度适用于有限公司的全体财务部员工。

二财务部门组织结构图。

1、负责公司资金的筹措运用、资本营运、会计核算和成本核算工作。

2、负责编制并执行公司年度、月度财务收支计划。

3、负责各类经济合同的审核，按规定的程序和条件核付各类款项。

4、负责内部费用的支出报销，及时办理职工各类社会保险。

5、负责组织财产清查工作，建立各类财务辅助台帐。

6、负责组织债权债务的清理和催收工作。

7、负责与银行、审计、税务及社保等相关部门的业务联系工作。

8、定期整理、装订、备份会计凭证和报表等资料并妥善保管。

9、定期分析、比较有关资料，及时编制月份、季度、年度分析报告。

10、参与公司投资项目的可行性研究。

11、参与制定公司中长期发展计划、项目开发计划，参与编制年度、季度、月度经营工作计划。

12、完成公司领导交办的其他工作。

5、组织领导本部门按上级规定和要求编制财务决算工作;。

7、负责建立和完善公司财务稽核、审计内部控制制度，监督其执行情况;。

8、并指导及督促仓库主管做好内部管理工作。

9、负责审核公司的报表、记帐凭证。

10、负责定期编制财务分析报告，考核经营成果，并及时提出建议，促进公司不断提高管理水平。

11、负责审核上报财政、税务、工商、海关等部门的税务资料。

12、负责协助各部门制定考核指标，分析各考核指标的执行情况，并及时提出改进措施。

14、参与审查调整价格、工资、奖金及其涉及财务收支的各种方案;。

15、组织考核、分析公司经营成果，提出可行的建议和措施;。

18、有权向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价;。

19、完成公司领导交办的其他工作任务。

公司财务部的工作职责篇十一

4.负责运营资金的管理和资金报表的编制，监督资金安全;。

5.整合、分析财务信息，编写财务分析报告，为管理层的决策提供支持;。

6.协调公司同银行、工商、税务等机构的关系，维护公司利益;。

7.协助总裁/分管副总裁完成相关工作。

公司财务部的工作职责篇十二

1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制。

3、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。

4、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，努力降低成本、增收节支、提高效益。

5、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

6、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定。

7、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。